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用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平
发布时间: 2014-07-03 | 浏览数: 84

标题:用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?

问题现象:总账月末结账时提示总账和明细账对账不平,查看月度工作报告,提示应付账款的总账和明细账的余额不平?

解决方案:应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算。

1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);

2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。

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